La preparación de los estados financieros de su negocio es importante por muchas razones. Usted será capaz de realizar diferentes tipos de análisis con un conjunto completo de estados financieros. Usted puede ver los cambios y tendencias de un periodo a otro. También puede determinar los porcentajes y relaciones vitales para su negocio , tales como los gastos generales y las métricas de efectivo.
Microsoft Excel le permitirá analizar fácilmente las operaciones necesarias, y construir el balance general , estado de resultados y estado de flujos de efectivo. Cada transacción debe introducirse en Microsoft Excel con el débito correspondiente y entradas de diario de crédito. Estos tres documentos son los estados financieros vitales para su negocio, ya que proporcionan una visión clara de sus actividades de negocios .
Entrando Transacciones
Al entrar en sus transacciones en Microsoft Excel , usted debe asegurarse de que usted clasifica cada operación con ciertas categorías , por lo que se ven involucrados en los estados financieros. En la lista de transacciones , incluye una categoría para la cuenta de resultados para clasificar una operación como de los ingresos, gasto u otro tipo de transacción. Incluya otra categoría para el estado de flujo de efectivo para marcar la transacción como una transacción en efectivo relacionados , y marque el tipo de actividad que se utiliza. Incluir una tercera categoría señalar si la transacción relacionada con un activo , un pasivo o patrimonio neto. Listado de cada transacción y observando estos tres campos adicionales que le permitirá crear fácilmente el estado de resultados , estado de flujo de efectivo, y el balance .
Crear Cuenta de Resultados
Crear una nueva hoja en el libro de Excel para la cuenta de resultados. Para crear la cuenta de resultados , utilice la función de tabla dinámica en su lista de las transacciones . Ya que todo lo que ya se ha clasificado en la categoría apropiada , puede ordenar fácilmente los artículos en los ingresos , gastos, costos de inventario y otros tipos de ingresos varios . Puede configurar la tabla dinámica hasta tener tres columnas . El primero debería ser el nivel de la matriz de los datos : Los ingresos , gastos u otros ingresos . La segunda columna debe tener el subnivel de detalles, tales como las ventas , los gastos de publicidad , gastos de oficina , etc . También puede incluir sumas en la tabla dinámica para ver sus ingresos totales , los gastos totales y el beneficio neto y finalizar el estado de resultados.
Creación Estado de Flujos de Efectivo
Crear un nueva hoja en el libro de Excel para el estado de flujos de efectivo. Para crear la cuenta de resultados , utilice la función de tabla dinámica en su lista de las transacciones . Al seleccionar el tipo de actividades a llevar más , asegúrese de filtrar las transacciones para que sólo las transacciones de efectivo relacionados son llevados a la cuenta de resultados . Dentro de esta hoja , se puede ordenar la transacción por la actividad relacionada - si la operación está relacionada con las actividades de operación , actividades de inversión y actividades de financiación. Sume cada sección para finalizar el estado de flujos de efectivo.
Crear balances
Crear una nueva hoja en el libro de Excel para la cuenta de resultados. Para crear la cuenta de resultados , utilice la función de tabla dinámica en su lista de las transacciones . Ya que todo lo que ya se ha clasificado en la categoría apropiada , puede ordenar fácilmente los artículos en las subpartidas de los activos, pasivos y patrimonio de interés. La suma de los activos debe ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio neto de interés.